财经晨报20181220:美联储加息、美国三季度逆差、央行创设定向中期借贷便利TMLF

2020-06-08 02:21  阅读 459 次

1.美联储北京时间周四凌晨3点发布利率决议,宣布加息25个基点至2.25%-2.5%区间,接近决策者所估计的2.5%-3.5%的中性利率底部区域,这是美联储年内的第四次加息,也是2015年12月美联储开启本轮加息周期以来的第九次加息。
美联储预计明年加息次数将减少,并暗示在金融市场动荡和全球经济增长放缓的背景下,政策的紧缩周期正接近尾声。美联储的声明并没有市场预期地那么鸽派。
本次美联储会后声明语气有所软化,但并非完全鸽派,仍表示进一步加息将是适合的,经济前景的风险大致平衡,维持每个月的资产负债表缩减幅度在500亿美元不变,经济活动强劲增长,开支强劲增长,投资温和。
2.【美联储主席鲍威尔发布会要点】①缩表:,并不认为美国将会改变资产负债表政策,不认为缩减资产负债表会带来问题②通胀:,通胀在年底前比预期更加疲软,通胀趋势将使得委员会对进一步政策保持谨慎③加息前景:加息路径不确定性相对较高,加息取决于经济力度数据④当前货币政策不需要宽松,可以是中性的,已经到达预期中性利率区间低端⑤经济现状:仍预计2019年将稳健增长,经济状况良好,但已看见经济发展当中的一些疲软信号。
3.摩根大通全球首席策略师:美联储的声明总体上不错,鸽派加息对市场是积极的;股市的下跌反映的是战术交易和算法,而不是其长期投资战略。
4.美国三季度经常帐逆差1248亿美元,预期逆差1250亿美元,前值由逆差1015亿美元修正为逆差1012亿美元。
5.欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯:欧盟宣布14项针对无协议脱欧的准备举措;将为无协议脱欧做好准备;欧盟已经与意大利就预算案达成协定,新的意大利预算赤字/GDP比例为2.04%;协议将避免实施过度赤字程序;已经找到了就意大利预算案的解决方式。
6.央行官网发布信息称,12月19日通过央行公开市场逆回购操作投放流动性600亿元,本周以来已累计投放4000亿元,保持了市场流动性合理充裕,银行体系流动性总量上升,市场利率走势平稳,今日DR007加权平均利率为2.67%,比昨日下降2个基点。
7.央行12月19日晚间发布消息称,为加大对小微企业、民营企业的金融支持力度,中国人民银行决定创设定向中期借贷便利(Targeted,Medium-term,Lending,Facility,TMLF),根据金融机构对小微企业、民营企业贷款增长情况,向其提供长期稳定资金来源。支持实体经济力度大、符合宏观审慎要求的大型商业银行、股份制商业银行和大型城市商业银行,可向中国人民银行提出申请。定向中期借贷便利资金可使用三年,操作利率比中期借贷便利(MLF)利率优惠15个基点,目前为3.15%。
同时,根据中小金融机构使用再贷款和再贴现支持小微企业、民营企业的情况,中国人民银行决定再增加再贷款和再贴现额度1000亿元。
8.华泰宏观李超团队评央行创设定向中期借贷便利和增加再贷款和再贴现额度:TMLF相当于定向降息,有利于降低符合条件银行的融资成本;从期限角度,TMLF更像此前针对政策性银行开展的PSL;央行给予增加再贷款和再贴现额度优惠政策,体现了央行本次调整雨露均沾的特点;央行定向调降政策利率对于目前民营企业融资难以及潜在的信用风险问题有积极的正面意义,但是较难根本性解决问题。
9.经济参考报报道,距离年末资本“大考”仅剩不足半月时间,银行“补血”进程提速明显。本周以来,5家银行再融资获证监会集中审核批复,累计规模超1852亿。Wind数据显示,截至12月19日,A股上市银行有超8000亿“补血计划”,其中已获批的包括优先股、二级资本债、可转债及定增在内再融资金额超3840亿元。
10.多位险企人士近期表示,2019年,保险业特别是寿险公司面临整体业务转型,保险产品在期限上、种类上都有新的变化,这对资产端的期限类别、风险类别、收益类别提出了新要求。
11.日前获悉,在前三批共50家国企混改试点基础上,第四批混改试点已启动。东风汽车、中广核等多家央企有望入围,一些企业正在上报方案,中盐等集团层面混改也拉开帷幕。“两类公司”改革试点提速扩围亦步入“快车道”。业内人士认为,明年国企混改将步入加速落地期,以国有资本投资、运营公司为主要平台的“管资本”将成为主旋律,预计国资投资运作是未来很长一段时间国企改革重要推手。
12.近日,又有两只债券被卷入违约潮。12月17日,上清所公告,“18华阳经贸SCP002”和“17永泰能源CP007”未能按时兑付本息,已构成实质性违约。这只是今年债券违约的冰山一角。实际上,2018年债券违约的数量和规模均创历史新高。随着“刚兑”潜规则消失,未来债券违约也将向常态化发展。
13.科创板“头雁效应”正逐步显现。在科创板预期影响下,各方主体纷纷加大对科创企业扶持、投资力度。据了解,目前多地方政府正在积极遴选拟登陆科创板企业,更多奖励政策有望出台。机构积极追捧相关潜在标的,成为一级市场中的一抹亮色。市场人士认为,科创板细节尚在完善中,市场应冷静对待,警惕过度炒作,给予各方足够时间充分准备,不能盲目一拥而上。
14.从近期5G行业内部的发展情况看,商用进度稳步推进。分析人士表示,5G带来的创新将是电子行业成长的主要驱动力,而基站天线、元器件、滤波器等泛射频领域都将迎来重大的变革机遇。
15.证券时报头版刊文称,最近,不少业内人士预期明年楼市调控或将放松,在当前楼市调控政策敏感期,山东省菏泽市楼市政策调整的消息一出即被解读为打响了楼市政策放松的第一枪并被强势刷屏,这个舆情效果超出了当地政府的预期。而从政府部门的回应可以看出,因城施策仍是未来楼市调控的主基调。
16.证券时报报道,一度突破万亿市场规模,并以折价保护、高安全垫为宣传噱头的定增基金风光不再。距离去年5月末的减持新规施行接近一年半,在新规严要求下,部分公募基金公司的定增业务大幅缩水。
17.据业内人士透露,自减持新规实施以来,减持监管趋严,定增市场供需两淡,叠加股市行情低迷等诸多因素,公募定增主题基金和定增类专户业务皆出现较大程度的规模萎缩,未来存量定增业务规模缩减的趋势或会继续下去。
18.亚太股市收盘涨跌不一。
韩国综合指数涨0.8%,报2078.84点。
日经225指数跌0.6%,报20987.92点。
澳大利亚ASX200指数跌0.2%,报5580.60点。
新西兰NZX50指数涨0.6%,报8762.19点。
恒生指数收盘涨0.2%报25865.39点,国企指数跌0.34%,红筹指数跌0.17%。全日大市成交571亿港元,前一交易日为679.92亿港元。
19.周三(12月19日),A股高开后一路下行,市场人气低迷,板块全线飘绿。上证综指收跌1.05%报2549.56点,创10月30日以来新低;深证成指跌1.48%报7418.69点;创业板指跌1.9%报1268.81点;万得全A指数跌1.24%报3322.83点。两市成交额2171亿元,创3个月新低。
20.周三欧洲三大股指集体反弹,结束四日连跌。德国DAX指数涨0.24%报10766.21点,法国CAC40指数涨0.49%报4777.45点,英国富时100指数涨0.96%报6765.94点。
泛欧斯托克600指数收高0.46%,多数板块和主要股市上扬。
21.周三美股先涨后跌,三大股指均创一年多以来新低,道指收跌逾350点,盘中振幅近900点。苹果、亚马逊均跌超3%,Facebook跌7.25%。美联储声明不及市场预期鸽派。
截至收盘,道指跌1.49%报23323.66点,标普500跌1.54%报2506.96点,纳指跌2.17%报6636.83点。

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