央妈释放重磅利好!大盘绝地反击?

2020-06-10 22:35  阅读 558 次

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关键词:市场低估 中美声明 央行MLF
市场回顾
周五美股强势上涨,原油大跌,西方国家G7会议上美国成众矢之的,对国内市场是个利好,另外国内银行过半跌破净资产,严重低估,这种现象曾出现在2012年,然后民生等银行翻倍。
市场分析
周末发生了几个重要事件,对股市有直接影响。
第一个就是我们对老美加征关税的强力回击。美国商务部长罗斯这次带队来北京谈判,最终双方再次发表声明,两国就落实上一次的谈判共识,在农业、能源等多个领域进行了良好沟通,取得了积极的、具体的进展。我方强调,中美之间达成的成果,都应基于双方相向而行、不打贸易战这一前提。如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施,双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。
上述的声明显示出我们的底气十足,也将增加市场信心。另一个是周末最大的利好消息,央行宣布中期借贷便利(MLF)抵押品扩围,增加了三种类型:
1、不低于AA级的小微企业、绿色和“三农”金融债券;
2、AA+、AA级公司信用类债券;
3、优质的小微企业贷款和绿色贷款。
MLF本质上是央行向市场投放货币的工具,或者理解为企业向银行抵押债权的方式借钱用,这些资金最终扩大了整个社会的货币量。由于企业去杠杆政策的影响,很多高杠杆公司发生资金紧张,甚至资金链断裂的情况,2018年以来,10余家企业的逾20只债券发生违约,包括沪华信、富贵鸟、凯迪生态、大连机床、中安消、神雾环保、丹东港等公司。这些违约债券中,除15川煤炭PPN001发行人为地方国企外,其余债券发行人或实控人均为民营企业。相关上市的公司股票价格也跟随大跌,比如神雾环保、中安消等。
在接连出现债券违约的情况下,数只重仓相关债券的基金净值出现大跌,甚至有产品跌幅超过50%。数据显示,截至5月27日,一成以上开放式债基年内收益告负,中融融丰纯债、华商双债丰利等产品跌幅较大,原本定位于低风险的债基竟也让投资者承受到预期外的大幅回撤和波动,给金融市场带来很大风险。
为了弥补小微企业流动资金不足、降低金融风险,央行把小微企业债纳入MLF范围,以增加货币投放。直接利好A股中小创公司,同时因为提供资金的银行已经从原来的政策性银行和全国性商业银行,扩围到了城市商业银行等区域型银行,本次针对小微企业的“放水”也利好和小微企业关系紧密的中小银行。
近几个月来在去杠杆影响下,大量资金撤离股市,造成股市资金严重不足,大盘连连下跌,本次抵押品扩围是高层对之前过度压缩市场资金政策的松绑,将给经济体注入更多流动资金,包括股市,或将推动股市绝地反击。
还有一个是关于影视圈的事件,崔永元狂怼范冰冰拍戏签订“大小”阴阳双份合同,揭露影视圈偷税漏税的情况,江苏地税已经介入调查,影视圈偷税漏税众所周知,这次调查或是一个开端,可能造成行业地震,不利影视公司股票,范冰冰与华谊关系亲密,华谊兄弟或首当其冲,之前关注该公司的朋友注意风险,降低仓位。
操作策略
八成仓位
个股如前提示。
央行的对小微企业的照顾政策,是真实的利好,市场目前已经是超跌状态,一切皆有可能,祝大家下周顺利,点赞转发,发发发!

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